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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AN Terrains | 5 349.00 | 103.00 | 5 246.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 381.00 | 25 235.00 | 11 146.00 | 36 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 367.00 | 176 105.00 | 162 262.00 | 338 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 851.00 | 207 196.00 | 205 655.00 | 412 851.00 |
BT Marchandises | 2 402 272.00 | | 2 402 272.00 | 2 402 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 254.00 | 913.00 | 131 341.00 | 132 254.00 |
BZ Autres créances | 211 172.00 | | 211 172.00 | 211 172.00 |
CF Disponibilités | 1 272 290.00 | | 1 272 290.00 | 1 272 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 103.00 | 913.00 | 4 087 190.00 | 4 088 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 954.00 | 208 109.00 | 4 292 845.00 | 4 500 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 782.00 | 286 435.00 | | 324 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 044.00 | 98 347.00 | | 382 044.00 |
DL TOTAL (I) | 761 826.00 | 439 782.00 | | 761 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 057.00 | 1 955 707.00 | | 1 633 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 8 432.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 051.00 | 2 120 505.00 | | 1 151 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 254.00 | 233 821.00 | | 438 254.00 |
EA Autres dettes | 303 058.00 | 153 111.00 | | 303 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 019.00 | 4 471 576.00 | | 3 531 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 845.00 | 4 911 358.00 | | 4 292 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 202.00 | 4 304 297.00 | | 2 470 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 301.00 | 719 588.00 | | 462 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 382 664.00 | | 8 382 664.00 | 8 382 664.00 |
FG Production vendue services | 600 631.00 | | 600 631.00 | 600 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 295.00 | | 8 983 295.00 | 8 983 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 304.00 | 25 038.00 | | 26 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 528.00 | 3 120.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 35 731.00 | | 5 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 758.00 | 136 150.00 | | 162 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 164.00 | 171 881.00 | | 168 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | 5 032.00 | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 430.00 | 92 989.00 | | 97 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 055.00 | 98 232.00 | | 108 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 109.00 | 73 649.00 | | 60 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 211.00 | 30 680.00 | | 145 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 875.00 | 6 254 413.00 | | 9 220 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 831.00 | 6 156 066.00 | | 8 838 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 044.00 | 98 347.00 | | 382 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | 8 446.00 | | 7 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 862.00 | | 182 137.00 | 361 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 148.00 | 412 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 148.00 | 380 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 108.00 | | 182 137.00 | 329 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 448.00 | 55 465.00 | 33 717.00 | 185 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 429.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 124.00 | 55 035.00 | 33 717.00 | 180 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 051.00 | 1 151 051.00 | | 1 151 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 301.00 | 462 301.00 | | 462 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 755.00 | 109 938.00 | 1 060 817.00 | 1 170 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 101.00 | 412 101.00 | 27 000.00 | 439 101.00 |
VW T.V.A. | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 019.00 | 2 470 202.00 | 1 060 817.00 | 3 531 019.00 |