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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 3 616.00 | 2 138.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 11 274.00 | 11 056.00 | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 041.00 | 88 918.00 | 192 123.00 | 281 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 525.00 | 103 809.00 | 221 716.00 | 325 525.00 |
BT Marchandises | 2 208 725.00 | | 2 208 725.00 | 2 208 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
BZ Autres créances | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 329.00 | | 2 823 329.00 | 2 823 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 854.00 | 103 809.00 | 3 045 045.00 | 3 148 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 169.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 684.00 | 22 209.00 | | 124 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | 106 306.00 | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 187 892.00 | 179 684.00 | | 187 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 626.00 | 967 949.00 | | 1 155 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 28 079.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 572.00 | 898 997.00 | | 1 515 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 293.00 | 71 502.00 | | 100 293.00 |
EA Autres dettes | 63 583.00 | 111 130.00 | | 63 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 153.00 | 2 077 659.00 | | 2 857 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 045.00 | 2 257 343.00 | | 3 045 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 778.00 | 1 902 786.00 | | 2 660 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 339.00 | 754 371.00 | | 905 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 003.00 | | 4 379 003.00 | 4 379 003.00 |
FG Production vendue services | 288 905.00 | | 288 905.00 | 288 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 908.00 | | 4 667 908.00 | 4 667 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 360.00 | 6 607.00 | | 11 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 883.00 | 2 990.00 | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 4 065.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 100.00 | 143 058.00 | | 77 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 868.00 | 147 123.00 | | 77 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 811.00 | 90.00 | | 20 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 499.00 | 107 931.00 | | 53 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 311.00 | 108 021.00 | | 74 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 39 102.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 38 579.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 110.00 | 4 430 994.00 | | 4 773 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 902.00 | 4 324 688.00 | | 4 764 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208.00 | 106 306.00 | | 8 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 970.00 | | 63 608.00 | 336 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 053.00 | 325 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 053.00 | 303 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | 2 101.00 | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 917.00 | | 61 507.00 | 316 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 557.00 | 70 806.00 | 21 553.00 | 54 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 504.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | 70 301.00 | 21 553.00 | 51 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 572.00 | 1 515 572.00 | | 1 515 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 408.00 | 909 408.00 | | 909 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 218.00 | 49 843.00 | 196 374.00 | 246 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VP Divers | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 268.00 | 627 268.00 | | 627 268.00 |
VW T.V.A. | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 153.00 | 2 660 778.00 | 196 374.00 | 2 857 153.00 |