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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 009.00 | 23 605.00 | 404.00 | 24 009.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 894.00 | 168 061.00 | 64 833.00 | 232 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 590.00 | 1 745 656.00 | 1 089 935.00 | 2 835 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 720.00 | 1 940 321.00 | 1 343 399.00 | 3 283 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 920.00 | 2 292.00 | 1 289 627.00 | 1 291 920.00 |
BZ Autres créances | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
CF Disponibilités | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 847.00 | 2 292.00 | 1 909 555.00 | 1 911 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 568.00 | 1 942 614.00 | 3 252 954.00 | 5 195 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 865 788.00 | | | 865 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DK Provisions réglementées | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 981 419.00 | | | 981 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 575.00 | | | 1 080 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 467.00 | | | 533 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 930.00 | | | 543 930.00 |
EA Autres dettes | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 535.00 | | | 2 271 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 954.00 | | | 3 252 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 808.00 | | | 1 438 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 514.00 | | 837 861.00 | 2 687 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 655.00 | 3 283 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 655.00 | 3 068 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 009.00 | | 60 000.00 | 127 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 505.00 | | 777 634.00 | 2 532 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 001.00 | | 227.00 | 28 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 834.00 | 439 504.00 | 121 017.00 | 1 621 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 140.00 | 7 464.00 | | 19 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 694.00 | 432 039.00 | 121 017.00 | 1 602 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 321.00 | | 20 143.00 | 28 321.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 1 730.00 | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 1 730.00 | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 884.00 | 1 730.00 | 20 143.00 | 28 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 467.00 | 533 467.00 | | 533 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 169.00 | | | 1 289 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 575.00 | 247 848.00 | 708 178.00 | 1 080 575.00 |
VI Groupe et associés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 160.00 | | | 779 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 232.00 | | | 374 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VP Divers | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 268.00 | 1 550 064.00 | 23 204.00 | 1 573 268.00 |
VW T.V.A. | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 535.00 | 1 438 808.00 | 708 178.00 | 2 271 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
ST Autres comptes | 2 321 483.00 | | | 2 321 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 757 347.00 | | | 1 757 347.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 534 312.00 | | | 534 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 334.00 | | | 1 266 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 093.00 | | | 865 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 512.00 | | | 3 161 512.00 |