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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 125.00 | 169 762.00 | 94 363.00 | 264 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 389.00 | 1 740 523.00 | 773 866.00 | 2 514 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 554.00 | 1 934 293.00 | 1 057 261.00 | 2 991 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 376.00 | 2 908.00 | 1 680 468.00 | 1 683 376.00 |
BZ Autres créances | 336 134.00 | | 336 134.00 | 336 134.00 |
CF Disponibilités | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 176.00 | 2 908.00 | 2 350 268.00 | 2 353 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 730.00 | 1 937 201.00 | 3 407 529.00 | 5 344 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 183.00 | | | 910 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DK Provisions réglementées | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 736.00 | | | 1 035 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 098.00 | | | 996 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 735.00 | | | 533 735.00 |
EA Autres dettes | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 793.00 | | | 2 371 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 529.00 | | | 3 407 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 742.00 | | | 1 651 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 607 540.00 | 1 319 582.00 | 7 927 122.00 | 6 607 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 540.00 | 1 319 582.00 | 7 927 122.00 | 6 607 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 469.00 | | | 8 406 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 598.00 | | | 8 354 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 847.00 | | | 762 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 720.00 | | 233 072.00 | 3 283 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 239.00 | 2 991 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 184 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 239.00 | 2 778 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 484.00 | | 232 268.00 | 3 068 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | 804.00 | 28 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 321.00 | 440 972.00 | 447 000.00 | 1 940 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | 404.00 | 3 000.00 | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 716.00 | 440 568.00 | 444 000.00 | 1 913 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 179.00 | 4 461.00 | | 8 179.00 |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | 616.00 | | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 616.00 | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 471.00 | 5 076.00 | | 10 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 206.00 | | | 1 675 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 098.00 | 276 047.00 | 712 704.00 | 996 098.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
VP Divers | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 173.00 | 2 033 746.00 | 29 427.00 | 2 063 173.00 |
VW T.V.A. | 253 811.00 | 253 811.00 | | 253 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 793.00 | 1 651 742.00 | 712 704.00 | 2 371 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
ST Autres comptes | 2 746 086.00 | | | 2 746 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 291 127.00 | | | 1 291 127.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YT Sous‐traitance | 850 116.00 | | | 850 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 658.00 | | | 1 348 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 188.00 | | | 1 011 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933 795.00 | | | 3 933 795.00 |