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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 876.00 | 25 802.00 | 5 074.00 | 30 876.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 243.00 | 203 819.00 | 108 424.00 | 312 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 343.00 | 1 716 483.00 | 376 861.00 | 2 093 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 335.00 | 1 946 104.00 | 685 231.00 | 2 631 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 478.00 | 1 477.00 | 1 391 001.00 | 1 392 478.00 |
BZ Autres créances | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
CF Disponibilités | 708 576.00 | | 708 576.00 | 708 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 477.00 | 1 477.00 | 2 434 000.00 | 2 435 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 812.00 | 1 947 581.00 | 3 119 231.00 | 5 066 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 044.00 | 962 054.00 | | 1 098 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 253.00 | 135 990.00 | | 224 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 014.00 | 4 029.00 | | 2 014.00 |
DK Provisions réglementées | 8 616.00 | 29 277.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 927.00 | 1 186 350.00 | | 1 387 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 572.00 | 821 062.00 | | 611 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 665.00 | 820 606.00 | | 562 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 590.00 | 489 009.00 | | 475 590.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | 23 720.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 304.00 | 2 214 398.00 | | 1 731 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 231.00 | 3 400 748.00 | | 3 119 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 778.00 | 1 653 025.00 | | 1 360 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 912.00 | | 155 759.00 | 2 743 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 337.00 | 2 631 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 337.00 | 2 405 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 009.00 | | 6 867.00 | 184 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 604.00 | | 145 318.00 | 2 528 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 299.00 | | 3 574.00 | 31 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 683.00 | 267 186.00 | 207 764.00 | 1 886 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 009.00 | 1 793.00 | | 24 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 674.00 | 265 393.00 | 207 764.00 | 1 862 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 277.00 | | 20 662.00 | 29 277.00 |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 236.00 | 4 208.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 236.00 | 4 208.00 | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 725.00 | 236.00 | 24 869.00 | 34 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 4 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 665.00 | 562 665.00 | | 562 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | 3 574.00 | 13 325.00 | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 286.00 | 2 239.00 | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 572.00 | 241 045.00 | 370 526.00 | 611 572.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 155.00 | 1 645 591.00 | 15 564.00 | 1 661 155.00 |
VW T.V.A. | 217 889.00 | 217 889.00 | | 217 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 304.00 | 1 360 778.00 | 370 526.00 | 1 731 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 323.00 | 80 700.00 | | 83 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 094.00 | 53 593.00 | | 50 094.00 |
ST Autres comptes | 2 881 258.00 | 2 777 440.00 | | 2 881 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 749.00 | 180 263.00 | | 209 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 945 854.00 | 1 960 151.00 | | 1 945 854.00 |
YT Sous‐traitance | 795 543.00 | 865 167.00 | | 795 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 744.00 | 57 463.00 | | 37 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 734.00 | 39 827.00 | | 44 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 057.00 | 120 527.00 | | 128 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 052.00 | 1 370 854.00 | | 1 309 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 245.00 | 963 632.00 | | 981 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 974 387.00 | 3 933 927.00 | | 3 974 387.00 |