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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 688.00 | 166 398.00 | 99 289.00 | 265 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 917.00 | 1 696 275.00 | 566 642.00 | 2 262 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 912.00 | 1 886 683.00 | 857 230.00 | 2 743 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 280.00 | 5 448.00 | 1 436 832.00 | 1 442 280.00 |
BZ Autres créances | 538 039.00 | | 538 039.00 | 538 039.00 |
CF Disponibilités | 453 208.00 | | 453 208.00 | 453 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 966.00 | 5 448.00 | 2 543 518.00 | 2 548 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 879.00 | 1 892 131.00 | 3 400 748.00 | 5 292 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 962 054.00 | | | 962 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DK Provisions réglementées | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 350.00 | | | 1 186 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 062.00 | | | 821 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 606.00 | | | 820 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 009.00 | | | 489 009.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 398.00 | | | 2 214 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 748.00 | | | 3 400 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 025.00 | | | 1 653 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
FG Production vendue services | 3 915 177.00 | 3 907 987.00 | 7 823 165.00 | 3 915 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 229.00 | 3 907 987.00 | 7 838 216.00 | 3 930 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 001.00 | | | 437 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 862.00 | | | 8 554 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 871.00 | | | 8 418 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 554.00 | | 203 825.00 | 2 991 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 31 299.00 | 7 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 932.00 | 443 534.00 | 2 743 912.00 | 7 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 534.00 | 2 528 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 513.00 | | 193 625.00 | 2 778 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 032.00 | | 10 200.00 | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 293.00 | 317 592.00 | 365 202.00 | 1 934 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 284.00 | 317 592.00 | 365 202.00 | 1 910 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 639.00 | 16 638.00 | | 12 639.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 4 833.00 | 2 292.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 4 833.00 | 2 292.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 21 471.00 | 2 292.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 2 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 606.00 | 820 606.00 | | 820 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 941.00 | 1 434 941.00 | | 1 434 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 062.00 | 259 690.00 | 561 373.00 | 821 062.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 751.00 | | | 292 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VP Divers | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 807.00 | 311 807.00 | | 311 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 107.00 | 1 995 443.00 | 20 664.00 | 2 016 107.00 |
VW T.V.A. | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 398.00 | 1 653 025.00 | 561 373.00 | 2 214 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
ST Autres comptes | 2 777 440.00 | | | 2 777 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 960 151.00 | | | 1 960 151.00 |
YT Sous‐traitance | 865 167.00 | | | 865 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 854.00 | | | 1 370 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 632.00 | | | 963 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933 927.00 | | | 3 933 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |