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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 764.00 | | 779 764.00 | 779 764.00 |
AP Constructions | 5 409 873.00 | 1 806 897.00 | 3 602 977.00 | 5 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 497.00 | 12 859.00 | 2 638.00 | 15 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 288.00 | 1 820 649.00 | 4 387 639.00 | 6 208 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CF Disponibilités | 612 773.00 | | 612 773.00 | 612 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 591.00 | | 777 591.00 | 777 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 879.00 | 1 820 649.00 | 5 165 230.00 | 6 985 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 851 909.00 | 687 513.00 | | 851 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 838.00 | 184 396.00 | | 47 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 231.00 | 1 059 392.00 | | 1 087 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 077.00 | 1 465 924.00 | | 3 860 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 734.00 | 110 799.00 | | 124 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 2 819.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 58 621.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 850.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 999.00 | 1 639 136.00 | | 4 077 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 230.00 | 2 698 529.00 | | 5 165 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 932.00 | | 818 932.00 | 818 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 932.00 | | 818 932.00 | 818 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 21 233.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 21 233.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -120.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 18 700.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 824.00 | 829 623.00 | | 831 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 985.00 | 645 226.00 | | 783 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 838.00 | 184 396.00 | | 47 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | 17 112.00 | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 091.00 | | 2 623 197.00 | 3 585 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 208 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 831.00 | | 2 623 197.00 | 3 582 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 718.00 | 280 931.00 | | 1 539 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 718.00 | 280 931.00 | | 1 539 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 077.00 | 394 461.00 | 1 641 514.00 | 3 860 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655 763.00 | | | 2 655 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 908.00 | | | 394 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 14 966.00 | 6.00 | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 999.00 | 612 383.00 | 1 641 514.00 | 4 077 999.00 |