| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 764.00 | | 779 764.00 | 779 764.00 |
AP Constructions | 5 448 230.00 | 3 419 387.00 | 2 028 842.00 | 5 448 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 311.00 | 21 822.00 | 32 489.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 389.00 | 3 442 103.00 | 2 843 286.00 | 6 285 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 080.00 | 107 841.00 | 60 239.00 | 168 080.00 |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 1 032 531.00 | | 1 032 531.00 | 1 032 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 340.00 | 107 841.00 | 1 203 499.00 | 1 311 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 729.00 | 3 549 944.00 | 4 046 784.00 | 7 596 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 474.00 | 1 422 815.00 | | 1 528 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 181.00 | 255 659.00 | | 222 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 137.00 | 1 865 957.00 | | 1 938 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 102.00 | 2 246 741.00 | | 1 824 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 630.00 | 155 917.00 | | 155 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 7 622.00 | | 55 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | 64 041.00 | | 66 579.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 5 375.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 647.00 | 2 479 696.00 | | 2 108 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 784.00 | 4 345 652.00 | | 4 046 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 311.00 | 655 595.00 | | 717 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 302.00 | | 1 211 302.00 | 1 211 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 302.00 | | 1 211 302.00 | 1 211 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 163.00 | 94 740.00 | | 78 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 248.00 | 1 197 086.00 | | 1 215 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 067.00 | 941 427.00 | | 993 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 181.00 | 255 659.00 | | 222 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |