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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 764.00 | | 779 764.00 | 779 764.00 |
AP Constructions | 5 410 912.00 | 2 134 301.00 | 3 276 611.00 | 5 410 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 6 652.00 | 841.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 693.00 | 2 141 847.00 | 4 058 846.00 | 6 200 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 881.00 | | 151 881.00 | 151 881.00 |
CF Disponibilités | 600 775.00 | | 600 775.00 | 600 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 926.00 | | 775 926.00 | 775 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 618.00 | 2 141 847.00 | 4 834 772.00 | 6 976 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 879 748.00 | 851 909.00 | | 879 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | 47 838.00 | | 61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 985.00 | 1 087 231.00 | | 1 128 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 616.00 | 3 860 077.00 | | 3 465 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 550.00 | 124 734.00 | | 146 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 863.00 | 48 057.00 | | 40 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 169.00 | 43 931.00 | | 45 169.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 1 200.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 786.00 | 4 077 999.00 | | 3 705 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 772.00 | 5 165 230.00 | | 4 834 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 035.00 | | 908 035.00 | 908 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 035.00 | | 908 035.00 | 908 035.00 |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 774.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 774.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -774.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 15 138.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 802.00 | 831 824.00 | | 912 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 047.00 | 783 985.00 | | 851 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 755.00 | 47 838.00 | | 61 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 288.00 | | 1 038.00 | 6 208 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038.00 | 7 595.00 | 6 200 693.00 | 1 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 6 965.00 | 6 199 063.00 | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 028.00 | | 1 038.00 | 6 206 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 649.00 | 328 163.00 | 6 965.00 | 1 820 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 649.00 | 328 163.00 | 6 965.00 | 1 820 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 616.00 | 402 947.00 | 1 671 333.00 | 3 465 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 787.00 | 643 118.00 | 1 671 333.00 | 3 705 787.00 |