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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 764.00 | | 779 764.00 | 779 764.00 |
AP Constructions | 5 410 912.00 | 2 461 755.00 | 2 949 156.00 | 5 410 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 7 310.00 | 184.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 693.00 | 2 469 959.00 | 3 730 734.00 | 6 200 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | 15 782.00 | 19 765.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 881.00 | | 151 881.00 | 151 881.00 |
CF Disponibilités | 691 956.00 | | 691 956.00 | 691 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 084.00 | 15 782.00 | 915 302.00 | 931 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 776.00 | 2 485 741.00 | 4 646 036.00 | 7 131 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 941 502.00 | 879 748.00 | | 941 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 498.00 | 61 755.00 | | 172 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 484.00 | 1 128 985.00 | | 1 301 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 669.00 | 3 465 616.00 | | 3 062 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 459.00 | 146 550.00 | | 155 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 40 863.00 | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 628.00 | 45 169.00 | | 107 628.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 5 337.00 | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 344 552.00 | 3 705 786.00 | | 3 344 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 036.00 | 4 834 772.00 | | 4 646 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 040.00 | 643 118.00 | | 685 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 331.00 | | 1 061 331.00 | 1 061 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 331.00 | | 1 061 331.00 | 1 061 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 224.00 | 18 837.00 | | 65 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 336.00 | 912 802.00 | | 1 065 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 838.00 | 851 047.00 | | 892 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 498.00 | 61 755.00 | | 172 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 693.00 | | | 6 200 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 199 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 199 063.00 | | | 6 199 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 847.00 | 328 112.00 | | 2 141 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 847.00 | 328 112.00 | | 2 141 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 669.00 | 403 157.00 | 1 711 337.00 | 3 062 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 947.00 | | | 408 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 552.00 | 685 040.00 | 1 711 337.00 | 3 344 552.00 |