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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
AH Fonds commercial | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 28 653.00 | 2 833.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 186.00 | 621 122.00 | 76 064.00 | 697 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 440.00 | 679 451.00 | 214 990.00 | 894 440.00 |
BT Marchandises | 680 868.00 | | 680 868.00 | 680 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 836.00 | 10 595.00 | 314 241.00 | 324 836.00 |
BZ Autres créances | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 299.00 | 10 595.00 | 1 427 704.00 | 1 438 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 739.00 | 690 045.00 | 1 642 694.00 | 2 332 739.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 007 977.00 | | | 1 007 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 837.00 | | | -18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 539.00 | | | 1 059 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | | | 295 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 217.00 | | | 563 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 694.00 | | | 1 642 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 361.00 | | | 561 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 201.00 | | 2 735 201.00 | 2 735 201.00 |
FG Production vendue services | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 818.00 | | 2 794 818.00 | 2 794 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 917.00 | | | 2 842 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 754.00 | | | 2 861 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 837.00 | | | -18 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 242.00 | | 4 378.00 | 894 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 894 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 728 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 474.00 | | 4 378.00 | 728 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 069.00 | 37 561.00 | 4 180.00 | 646 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 292.00 | 384.00 | | 29 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 777.00 | 37 178.00 | 4 180.00 | 616 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 345.00 | 4 592.00 | | 15 345.00 |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 8 025.00 | 1 326.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | 8 025.00 | 1 326.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 12 617.00 | 1 326.00 | 19 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 617.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 058.00 | 26 201.00 | 1 857.00 | 28 058.00 |
VI Groupe et associés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 772.00 | 410 091.00 | 20 681.00 | 430 772.00 |
VW T.V.A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 217.00 | 561 361.00 | 1 857.00 | 563 217.00 |