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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 126.00 | 30 810.00 | 316.00 | 31 126.00 |
AH Fonds commercial | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 30 734.00 | 753.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 474.00 | 643 590.00 | 46 885.00 | 690 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 179.00 | 705 133.00 | 184 046.00 | 889 179.00 |
BT Marchandises | 705 271.00 | | 705 271.00 | 705 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 921.00 | 6 005.00 | 301 916.00 | 307 921.00 |
BZ Autres créances | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CF Disponibilités | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 430.00 | 6 005.00 | 1 430 425.00 | 1 436 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 609.00 | 711 137.00 | 1 614 471.00 | 2 325 609.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 906 875.00 | | | 906 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 971 667.00 | | | 971 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 738.00 | | | 354 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 212.00 | | | 620 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 471.00 | | | 1 614 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 784.00 | | | 604 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 996.00 | | 2 456 996.00 | 2 456 996.00 |
FG Production vendue services | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 504.00 | | 2 507 504.00 | 2 507 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 296.00 | | | 2 564 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 904.00 | | | 2 569 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 450.00 | | 20 177.00 | 878 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 889 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 721 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 232.00 | | 20 177.00 | 711 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 901.00 | 20 680.00 | 9 448.00 | 693 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 085.00 | 725.00 | | 30 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 816.00 | 19 955.00 | 9 448.00 | 663 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 897.00 | 2 695.00 | | 19 897.00 |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | 6 005.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | 6 005.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 047.00 | 8 700.00 | 8 150.00 | 28 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 738.00 | 354 738.00 | | 354 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 292 114.00 | 292 114.00 | | 292 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 4 233.00 | 15 428.00 | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 16 595.00 | 5 236.00 | 21 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 264.00 | 432 092.00 | 8 172.00 | 440 264.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 212.00 | 604 784.00 | 15 428.00 | 620 212.00 |