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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 337.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 484 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 015 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 820.00 | 907 667.00 | | 882 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 937.00 | 75 153.00 | | -48 937.00 |
DL TOTAL (I) | 897 883.00 | 1 046 820.00 | | 897 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 253.00 | 75 235.00 | | 73 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | 268 906.00 | | 130 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 987.00 | 79 377.00 | | 62 987.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 5 821.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 823.00 | 429 339.00 | | 270 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 706.00 | 1 500 188.00 | | 1 168 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 103.00 | | 32.00 | 870 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 854 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 689 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 579.00 | | | 704 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 047.00 | | 32.00 | 94 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 207.00 | 13 591.00 | 15 549.00 | 703 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 776.00 | 13 591.00 | 15 549.00 | 673 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 930.00 | 2 088.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 930.00 | 2 088.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 829.00 | 930.00 | 26 117.00 | 26 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 26 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 185.00 | 191 249.00 | 2 936.00 | 194 185.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 823.00 | 270 823.00 | | 270 823.00 |