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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
AH Fonds commercial | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 343.00 | 30 292.00 | 51.00 | 30 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 236.00 | 643 483.00 | 30 753.00 | 674 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 103.00 | 703 207.00 | 166 896.00 | 870 103.00 |
BT Marchandises | 595 444.00 | | 595 444.00 | 595 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 013.00 | 2 800.00 | 245 213.00 | 248 013.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CF Disponibilités | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 092.00 | 2 800.00 | 1 333 292.00 | 1 336 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 196.00 | 706 008.00 | 1 500 188.00 | 2 206 196.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 906 875.00 | | | 906 875.00 |
DH Report à nouveau | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 820.00 | | | 1 046 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 906.00 | | | 268 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 339.00 | | | 429 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 188.00 | | | 1 500 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 850.00 | | 2 945 850.00 | 2 945 850.00 |
FG Production vendue services | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 611.00 | | 3 007 611.00 | 3 007 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 647.00 | | | 3 059 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 495.00 | | | 2 984 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 179.00 | | 6 629.00 | 889 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 705.00 | 870 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | 71 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 011.00 | 704 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 961.00 | | 6 629.00 | 721 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 133.00 | 23 779.00 | 25 705.00 | 705 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 810.00 | 316.00 | 1 694.00 | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 323.00 | 23 463.00 | 24 011.00 | 674 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 242 392.00 | 242 392.00 | | 242 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 375.00 | 4 275.00 | 10 100.00 | 14 375.00 |
VI Groupe et associés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 819.00 | 364 883.00 | 2 936.00 | 367 819.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 339.00 | 419 239.00 | 10 100.00 | 429 339.00 |