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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 17 580.00 | 4 729.00 | 22 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 267.00 | 23 038.00 | 6 229.00 | 29 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 972.00 | | 301 972.00 | 301 972.00 |
CF Disponibilités | 672 792.00 | | 672 792.00 | 672 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 039.00 | | 1 197 039.00 | 1 197 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 307.00 | 23 038.00 | 1 203 268.00 | 1 226 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
DL TOTAL (I) | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 090.00 | | | 592 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
EA Autres dettes | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 490.00 | | | 896 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 268.00 | | | 1 203 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 280.00 | | | 297 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 309.00 | 2 915.00 | 1 130 224.00 | 1 127 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 309.00 | 2 915.00 | 1 130 224.00 | 1 127 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 936.00 | | | 1 172 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 878.00 | | | 962 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 294.00 | | 3 972.00 | 25 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 336.00 | | 3 972.00 | 18 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 2 617.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 2 617.00 | | 14 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
6T Sur comptes clients | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 577.00 | | 36 461.00 | 40 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | | 36 461.00 | 43 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VI Groupe et associés | 592 090.00 | | 592 090.00 | 592 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 774.00 | 222 274.00 | 1 500.00 | 223 774.00 |
VW T.V.A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 370.00 | 297 280.00 | 592 090.00 | 889 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 421 927.00 | | | 421 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 690.00 | | | 568 690.00 |