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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 983.00 | 13 481.00 | 16 502.00 | 29 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 005.00 | 14 823.00 | 33 182.00 | 48 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 988.00 | | 367 988.00 | 367 988.00 |
CF Disponibilités | 577 452.00 | | 577 452.00 | 577 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 570.00 | | 1 250 570.00 | 1 250 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 576.00 | 14 823.00 | 1 283 752.00 | 1 298 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
DL TOTAL (I) | 357 953.00 | | | 357 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 374.00 | | | 686 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 749.00 | | | 922 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 752.00 | | | 1 283 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 749.00 | | | 922 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 097.00 | | 29 674.00 | 29 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 48 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 29 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | | 14 494.00 | 22 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15 180.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 3 869.00 | 6 649.00 | 17 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 3 869.00 | 6 649.00 | 16 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | | 4 116.00 | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VB T. V. A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VI Groupe et associés | 686 374.00 | 686 374.00 | | 686 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 658.00 | 293 978.00 | 16 680.00 | 310 658.00 |
VW T.V.A. | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 749.00 | 922 749.00 | | 922 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
ST Autres comptes | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
YT Sous‐traitance | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 788.00 | | | 195 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |