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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 323.00 | 950.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 918.00 | 22 497.00 | 20 420.00 | 42 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 713.00 | 24 162.00 | 36 551.00 | 60 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 359.00 | 11 108.00 | 281 251.00 | 292 359.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 329.00 | | 369 329.00 | 369 329.00 |
CF Disponibilités | 841 641.00 | | 841 641.00 | 841 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 086.00 | 11 108.00 | 1 524 978.00 | 1 536 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 799.00 | 35 270.00 | 1 561 529.00 | 1 596 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
DL TOTAL (I) | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 733.00 | | | 820 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
EA Autres dettes | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 048.00 | | | 1 155 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 529.00 | | | 1 561 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 250.00 | | | 1 136 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 095.00 | 17 701.00 | 1 245 797.00 | 1 228 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 095.00 | 17 701.00 | 1 245 797.00 | 1 228 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 727.00 | | | 1 247 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 250.00 | | | 1 002 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 005.00 | | 14 953.00 | 48 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 60 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 44 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | | 14 953.00 | 29 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 10 084.00 | 746.00 | 14 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 10 084.00 | 746.00 | 13 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 11 108.00 | | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 281 251.00 | 281 251.00 | | 281 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VI Groupe et associés | 820 733.00 | 820 733.00 | | 820 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 296.00 | 325 116.00 | 15 180.00 | 340 296.00 |
VW T.V.A. | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 250.00 | 1 136 250.00 | | 1 136 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
YT Sous‐traitance | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 451.00 | | | 331 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |