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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 747.00 | 525.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 822.00 | 31 823.00 | 12 998.00 | 44 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 617.00 | 33 912.00 | 28 704.00 | 62 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 246.00 | 18 408.00 | 173 838.00 | 192 246.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 529.00 | | 370 529.00 | 370 529.00 |
CF Disponibilités | 1 097 409.00 | | 1 097 409.00 | 1 097 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 272.00 | 18 408.00 | 1 683 864.00 | 1 702 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 889.00 | 52 320.00 | 1 712 568.00 | 1 764 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
DL TOTAL (I) | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 041.00 | | | 899 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
EA Autres dettes | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 814.00 | | | 1 244 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 568.00 | | | 1 712 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 951.00 | | | 1 237 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 985.00 | 25 286.00 | 1 220 271.00 | 1 194 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 985.00 | 25 286.00 | 1 220 271.00 | 1 194 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 431.00 | | | 1 222 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 157.00 | | | 961 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 713.00 | | 2 562.00 | 60 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 62 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 46 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 2 562.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162.00 | 10 408.00 | 658.00 | 24 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 10 408.00 | 658.00 | 22 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6T Sur comptes clients | 11 108.00 | 7 300.00 | | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 108.00 | 7 300.00 | | 11 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 158.00 | 7 300.00 | | 14 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VI Groupe et associés | 899 041.00 | 899 041.00 | | 899 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 512.00 | 234 332.00 | 15 180.00 | 249 512.00 |
VW T.V.A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 951.00 | 1 237 951.00 | | 1 237 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
YT Sous‐traitance | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |