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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
AP Constructions | 1 480 605.00 | 651 287.00 | 829 318.00 | 1 480 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 316.00 | 102 845.00 | 136 471.00 | 239 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 084.00 | | 316 084.00 | 316 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 989.00 | 754 132.00 | 1 549 857.00 | 2 303 989.00 |
BN En cours de production de biens | 1 698 713.00 | | 1 698 713.00 | 1 698 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 683 608.00 | | 1 683 608.00 | 1 683 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 402.00 | | 3 801 402.00 | 3 801 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 391.00 | 754 132.00 | 5 351 259.00 | 6 105 391.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 223 779.00 | 219 000.00 | | 223 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 096.00 | 204 780.00 | | 143 096.00 |
DL TOTAL (I) | 624 010.00 | 680 914.00 | | 624 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 193.00 | 1 556 079.00 | | 379 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 515.00 | 3 115 942.00 | | 3 279 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | 59 673.00 | | 171 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | 50 538.00 | | 109 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 082.00 | 122 369.00 | | 788 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 249.00 | 4 904 601.00 | | 4 727 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 259.00 | 5 585 515.00 | | 5 351 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 852.00 | 4 671 188.00 | | 4 516 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 538.00 | 1 295 972.00 | | 136 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 850.00 | | 21 996.00 | 2 283 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 2 303 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 1 987 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 757.00 | | 15 604.00 | 1 973 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 092.00 | | 6 392.00 | 310 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 117.00 | 83 016.00 | | 671 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 117.00 | 83 016.00 | | 671 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 082.00 | 788 082.00 | | 788 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 084.00 | 316 084.00 | | 316 084.00 |
UX Autres créances clients | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 413.00 | 23 016.00 | 126 713.00 | 233 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 552.00 | 3 211 552.00 | | 3 211 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 738.00 | 493 738.00 | | 493 738.00 |
VW T.V.A. | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 249.00 | 4 516 852.00 | 126 713.00 | 4 727 249.00 |