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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
AP Constructions | 2 214 105.00 | 930 470.00 | 1 283 635.00 | 2 214 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 705.00 | 199 603.00 | 96 102.00 | 295 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 431.00 | 1 130 074.00 | 1 742 357.00 | 2 872 431.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925 099.00 | | 1 925 099.00 | 1 925 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 818 687.00 | | 1 818 687.00 | 1 818 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 777.00 | | 825 777.00 | 825 777.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 528 842.00 | | 528 842.00 | 528 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 673.00 | | 5 123 673.00 | 5 123 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 103.00 | 1 130 074.00 | 6 866 030.00 | 7 996 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 573 841.00 | 529 052.00 | | 573 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 614.00 | 44 789.00 | | 49 614.00 |
DL TOTAL (I) | 880 589.00 | 830 975.00 | | 880 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 466.00 | 1 000 546.00 | | 782 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 105.00 | 3 051 896.00 | | 2 983 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 108 380.00 | | 77 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 551.00 | 27 206.00 | | 153 551.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 98.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987 589.00 | 126 693.00 | | 1 987 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 441.00 | 4 314 819.00 | | 5 985 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 030.00 | 5 145 794.00 | | 6 866 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 713 295.00 | 4 000 236.00 | | 5 713 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 496.00 | 643 026.00 | | 463 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 114.00 | | 51 104.00 | 2 823 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 2 872 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 13 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 956.00 | | 50 938.00 | 2 807 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | | 166.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 678.00 | 120 395.00 | | 1 009 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 678.00 | 120 395.00 | | 1 009 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987 589.00 | 1 987 589.00 | | 1 987 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 825 777.00 | 825 777.00 | | 825 777.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 883.00 | 467 883.00 | | 467 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 583.00 | 42 437.00 | 174 829.00 | 314 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 786.00 | 2 911 786.00 | | 2 911 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 681.00 | 862 681.00 | | 862 681.00 |
VW T.V.A. | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 441.00 | 5 713 295.00 | 174 829.00 | 5 985 441.00 |