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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
AP Constructions | 2 076 829.00 | 908 533.00 | 1 168 296.00 | 2 076 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 659.00 | 201 596.00 | 69 063.00 | 270 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 060.00 | 1 110 129.00 | 1 597 930.00 | 2 708 060.00 |
BN En cours de production de biens | 540 428.00 | | 540 428.00 | 540 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 800.00 | | 1 835 800.00 | 1 835 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 259.00 | 7 200.00 | 66 059.00 | 73 259.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 1 251 146.00 | | 1 251 146.00 | 1 251 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 362.00 | 7 200.00 | 3 729 162.00 | 3 736 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 422.00 | 1 117 329.00 | 5 327 093.00 | 6 444 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 623 455.00 | 573 841.00 | | 623 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 630.00 | 49 614.00 | | 952 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 219.00 | 880 589.00 | | 1 833 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 409.00 | 782 466.00 | | 272 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 050.00 | 2 983 105.00 | | 2 990 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 796.00 | 77 701.00 | | 133 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 153 551.00 | | 18 151.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 028.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 285.00 | 1 987 589.00 | | 77 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 873.00 | 5 985 441.00 | | 3 493 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 093.00 | 6 866 030.00 | | 5 327 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 901.00 | 5 713 295.00 | | 3 264 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 431.00 | | 7 177.00 | 2 872 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 547.00 | 2 708 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 356.00 | 2 696 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 894.00 | | 7 034.00 | 2 858 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | 143.00 | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 074.00 | 102 402.00 | 122 346.00 | 1 130 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 074.00 | 102 402.00 | 122 346.00 | 1 130 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 66 059.00 | 66 069.00 | | 66 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |