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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
AP Constructions | 1 480 605.00 | 711 618.00 | 768 987.00 | 1 480 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 316.00 | 125 855.00 | 113 461.00 | 239 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 163.00 | 837 473.00 | 1 189 690.00 | 2 027 163.00 |
BN En cours de production de biens | 668 605.00 | | 668 605.00 | 668 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 484.00 | | 941 484.00 | 941 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 1 636 086.00 | | 1 636 086.00 | 1 636 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 640.00 | | 3 401 640.00 | 3 401 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 803.00 | 837 473.00 | 4 591 330.00 | 5 428 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 366 875.00 | 223 779.00 | | 366 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 771.00 | 143 096.00 | | 240 771.00 |
DL TOTAL (I) | 864 781.00 | 624 010.00 | | 864 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 667.00 | 379 193.00 | | 210 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 740.00 | 3 279 515.00 | | 3 229 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 171 082.00 | | 116 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 109 376.00 | | 46 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 916.00 | 788 082.00 | | 123 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 549.00 | 4 727 249.00 | | 3 726 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 330.00 | 5 351 259.00 | | 4 591 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 912.00 | 4 516 852.00 | | 3 539 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 905.00 | | 39 258.00 | 1 987 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 505.00 | | | 1 987 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 39 258.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 132.00 | 83 341.00 | | 754 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 132.00 | 83 341.00 | | 754 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
UX Autres créances clients | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 397.00 | 23 759.00 | 102 954.00 | 210 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 718.00 | 3 158 718.00 | | 3 158 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 722.00 | 194 722.00 | | 194 722.00 |
VW T.V.A. | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 549.00 | 3 539 912.00 | 102 954.00 | 3 726 549.00 |