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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 035.00 | |
AH Fonds commercial | | | 801 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 942.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 313 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 877 615.00 | |
CU Autres participations | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 133 495.00 | 51 653.00 | | 133 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 940.00 | 81 843.00 | | 115 940.00 |
DL TOTAL (I) | 546 685.00 | 430 745.00 | | 546 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 501.00 | 70 336.00 | | 503 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 009.00 | 64 762.00 | | 299 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 342.00 | 139 313.00 | | 251 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 930.00 | 705 136.00 | | 1 330 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 615.00 | 1 135 881.00 | | 1 877 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 979 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 979 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 804.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 14 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 103.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 15 523.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 523.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 922.00 | 26 615.00 | | 35 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 394.00 | 1 378 974.00 | | 2 030 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 454.00 | 1 297 132.00 | | 1 914 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 940.00 | 81 843.00 | | 115 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 800.00 | | 448 424.00 | 1 080 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 411 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 521 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 929.00 | | 425 249.00 | 413 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 963.00 | | 16 875.00 | 253 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 909.00 | | 6 300.00 | 412 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 927.00 | 39 804.00 | | 167 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 757.00 | 6 079.00 | | 19 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 170.00 | 33 726.00 | | 148 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 009.00 | 299 009.00 | | 299 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
UX Autres créances clients | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 501.00 | 81 068.00 | 322 854.00 | 503 501.00 |
VI Groupe et associés | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 160.00 | 492 451.00 | 10 709.00 | 503 160.00 |
VW T.V.A. | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 930.00 | 631 420.00 | 322 854.00 | 1 330 930.00 |