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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 044.00 | 30 398.00 | 6 645.00 | 37 044.00 |
AH Fonds commercial | 802 134.00 | 3 691.00 | 798 443.00 | 802 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 848.00 | 207 426.00 | 93 422.00 | 300 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 567.00 | 243 109.00 | 1 315 458.00 | 1 558 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 940.00 | 2 583.00 | 283 356.00 | 285 940.00 |
BZ Autres créances | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
CF Disponibilités | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 334.00 | 2 583.00 | 532 751.00 | 535 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 901.00 | 245 692.00 | 1 848 208.00 | 2 093 901.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 629 508.00 | | | 629 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 354.00 | | | 269 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 700.00 | | | 1 218 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 208.00 | | | 1 848 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 190.00 | | | 879 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 724.00 | | 44 301.00 | 1 521 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 1 558 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 302 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 178.00 | | | 839 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 838.00 | | 39 062.00 | 270 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 709.00 | | 5 239.00 | 411 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 731.00 | 42 836.00 | 7 458.00 | 207 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 836.00 | 8 253.00 | | 25 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 896.00 | 34 583.00 | 7 458.00 | 181 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 285 940.00 | | | 285 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 433.00 | 82 923.00 | 313 780.00 | 422 433.00 |
VI Groupe et associés | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 085.00 | 420 795.00 | 16 290.00 | 437 085.00 |
VW T.V.A. | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 700.00 | 879 190.00 | 313 780.00 | 1 218 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
ST Autres comptes | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 704.00 | | | 221 704.00 |
YT Sous‐traitance | 710 848.00 | | | 710 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 662.00 | | | 505 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 228.00 | | | 1 366 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |