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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 625.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 508 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 068.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 279 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 991 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 791 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 860 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 140 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 663 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 625 180.00 | 4 469 640.00 | | 4 625 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 839.00 | 207 858.00 | | 397 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 964.00 | 45 549.00 | | 446 964.00 |
DG Autres réserves | 701 668.00 | 685 904.00 | | 701 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 932.00 | 417 180.00 | | 564 932.00 |
DK Provisions réglementées | 17 306.00 | 7 521.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 890.00 | 5 833 651.00 | | 6 753 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 507.00 | 2 007 610.00 | | 2 974 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267.00 | 7 091.00 | | 72 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 488.00 | 837 438.00 | | 1 591 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 460.00 | 685 442.00 | | 658 460.00 |
EA Autres dettes | 89 312.00 | 269 139.00 | | 89 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 177.00 | 3 806 721.00 | | 5 386 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 140 067.00 | 9 640 372.00 | | 12 140 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 164.00 | 2 276 124.00 | | 4 166 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 057.00 | | 1 069 340.00 | 6 587 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 033.00 | 3 680 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 627.00 | 6 789 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 345.00 | 2 561 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 249.00 | 548 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 543.00 | | 913.00 | 2 599 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 378.00 | | 3 488.00 | 640 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347 136.00 | | 1 064 939.00 | 3 347 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 547.00 | 53 413.00 | 134 594.00 | 591 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 427.00 | 25 726.00 | 39 345.00 | 51 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 120.00 | 27 688.00 | 95 249.00 | 540 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 521.00 | 20 829.00 | 11 044.00 | 7 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | 20 836.00 | 11 044.00 | 7 521.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 488.00 | 1 591 488.00 | | 1 591 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 128.00 | 1 007 128.00 | | 1 007 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
VB T. V. A. | 261 828.00 | 261 828.00 | | 261 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 645 638.00 | 3 645 638.00 | | 3 645 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 605.00 | 1 273 605.00 | | 1 273 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 902.00 | 480 889.00 | 1 145 734.00 | 1 700 902.00 |
VI Groupe et associés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 319.00 | | | 306 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 034.00 | 5 065 041.00 | 15 993.00 | 5 081 034.00 |
VW T.V.A. | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 177.00 | 4 166 164.00 | 1 145 734.00 | 5 386 177.00 |