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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 402.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 510 714.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 995 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 076 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 644 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 640 372.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 329 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 640.00 | 455 487.00 | | 4 469 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | 3 506 154.00 | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 549.00 | 39 220.00 | | 45 549.00 |
DG Autres réserves | 685 904.00 | 554 621.00 | | 685 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 180.00 | 357 490.00 | | 417 180.00 |
DK Provisions réglementées | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 651.00 | 4 912 972.00 | | 5 833 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 610.00 | 983 443.00 | | 2 007 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 6 210.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 438.00 | 557 962.00 | | 837 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 442.00 | 458 633.00 | | 685 442.00 |
EA Autres dettes | 269 139.00 | 6 247.00 | | 269 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 721.00 | 2 012 495.00 | | 3 806 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 372.00 | 6 925 468.00 | | 9 640 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 124.00 | 1 263 760.00 | | 2 276 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 990.00 | | 2 408 531.00 | 4 245 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 294.00 | 3 347 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 470.00 | 44 994.00 | 6 587 057.00 | 22 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 470.00 | 37 700.00 | 2 599 543.00 | 22 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426 162.00 | | 233 551.00 | 2 426 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 619.00 | | 70 759.00 | 569 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 209.00 | | 2 104 221.00 | 1 250 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 256.00 | 40 292.00 | | 551 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 360.00 | 9 067.00 | | 42 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 896.00 | 31 224.00 | | 508 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 438.00 | 837 438.00 | | 837 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 887 226.00 | 887 226.00 | | 887 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 486.00 | 1 920 486.00 | | 1 920 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 610.00 | 477 013.00 | 1 401 262.00 | 2 007 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 570.00 | | | 1 419 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 792.00 | | | 395 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 707.00 | 3 093 666.00 | 17 040.00 | 3 110 707.00 |
VW T.V.A. | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 721.00 | 2 276 124.00 | 1 401 262.00 | 3 806 721.00 |