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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 796.00 | 57.00 | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 779.00 | 124 228.00 | 22 550.00 | 146 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 265.00 | 44 308.00 | 1 957.00 | 46 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 560.00 | 173 333.00 | 100 226.00 | 273 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BN En cours de production de biens | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 426.00 | 8 716.00 | 172 709.00 | 181 426.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 999.00 | 8 716.00 | 229 282.00 | 237 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 559.00 | 182 050.00 | 329 509.00 | 511 559.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 509.00 | | | 329 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 416.00 | | 735 416.00 | 735 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 416.00 | | 735 416.00 | 735 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 429.00 | | | 743 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 350.00 | | | 727 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 602.00 | | 1 737.00 | 276 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 273 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 193 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 489.00 | | 1 150.00 | 77 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 237.00 | | 587.00 | 197 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 243.00 | 17 330.00 | 4 239.00 | 160 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 092.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 539.00 | 16 237.00 | 4 239.00 | 156 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | 772.00 | 52.00 | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | 772.00 | 52.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | 772.00 | 52.00 | 7 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 419.00 | 57 896.00 | 18 523.00 | 76 419.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 812.00 | 210 983.00 | 1 829.00 | 212 812.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 336.00 | 208 813.00 | 18 523.00 | 227 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
YT Sous‐traitance | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 186.00 | | | 280 186.00 |