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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 995.00 | 115 076.00 | 8 919.00 | 123 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 43 352.00 | 323.00 | 43 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 185.00 | 163 282.00 | 84 903.00 | 248 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BN En cours de production de biens | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 027.00 | 5 446.00 | 106 581.00 | 112 027.00 |
BZ Autres créances | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CF Disponibilités | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 932.00 | 5 446.00 | 282 486.00 | 287 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 117.00 | 168 728.00 | 367 390.00 | 536 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 17 893.00 | | 22 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 231.00 | 4 338.00 | | -58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001.00 | 66 232.00 | | 8 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 245.00 | 174 767.00 | | 203 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 365.00 | 95 532.00 | | 115 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 550.00 | 48 025.00 | | 40 550.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 388.00 | 319 206.00 | | 359 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 390.00 | 385 439.00 | | 367 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 705.00 | |
FM Production stockée | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 14 493.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 061.00 | 120.00 | | 12 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | 14 373.00 | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 487.00 | 632 075.00 | | 616 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 719.00 | 627 738.00 | | 674 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 231.00 | 4 338.00 | | -58 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 720.00 | | 11 465.00 | 236 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 205.00 | | 11 465.00 | 156 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 129.00 | 5 152.00 | | 158 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 275.00 | 5 152.00 | | 153 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 776.00 | 24 110.00 | 153 666.00 | 177 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 895.00 | 173 066.00 | 1 829.00 | 174 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 388.00 | 205 722.00 | 153 666.00 | 359 388.00 |