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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 479.00 | 107 964.00 | 6 514.00 | 114 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 760.00 | 152 584.00 | 82 175.00 | 234 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BN En cours de production de biens | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | 4 259.00 | 102 178.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 762.00 | 4 259.00 | 211 502.00 | 215 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 522.00 | 156 843.00 | 293 678.00 | 450 522.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 784.00 | | | 231 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 678.00 | | | 293 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 617.00 | | | 228 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 592.00 | | 697 592.00 | 697 592.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 652.00 | | 697 652.00 | 697 652.00 |
FM Production stockée | | | 22 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 380.00 | | | 725 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 576.00 | | | 754 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 195.00 | | | -29 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 276.00 | | 2 484.00 | 232 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 761.00 | | 2 484.00 | 151 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 355.00 | 9 229.00 | | 143 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 501.00 | 9 229.00 | | 138 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | 166.00 | 4 209.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 166.00 | 4 209.00 | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 166.00 | 4 209.00 | 8 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 664.00 | 24 496.00 | 3 167.00 | 27 664.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 172.00 | 165 342.00 | 1 829.00 | 167 172.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 784.00 | 228 617.00 | 3 167.00 | 231 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
YT Sous‐traitance | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 232.00 | | | 313 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |