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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 479.00 | 112 240.00 | 2 239.00 | 114 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 41 035.00 | 690.00 | 41 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 719.00 | 158 129.00 | 78 590.00 | 236 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BN En cours de production de biens | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 605.00 | 5 273.00 | 106 331.00 | 111 605.00 |
BZ Autres créances | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CF Disponibilités | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 121.00 | 5 273.00 | 306 848.00 | 312 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 841.00 | 163 402.00 | 385 438.00 | 548 841.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 766.00 | | | 174 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 206.00 | | | 319 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 438.00 | | | 385 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 274.00 | | 611 274.00 | 611 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 274.00 | | 611 274.00 | 611 274.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 074.00 | | | 632 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 735.00 | | | 627 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 760.00 | | 1 959.00 | 234 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 245.00 | | 1 959.00 | 154 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 584.00 | 5 544.00 | | 152 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 730.00 | 5 544.00 | | 147 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 1 014.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 1 014.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 014.00 | | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VC Groupe et associés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 766.00 | 23 748.00 | 151 017.00 | 174 766.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 121.00 | 174 292.00 | 1 829.00 | 176 121.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 206.00 | 168 188.00 | 151 017.00 | 319 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
YT Sous‐traitance | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |