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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 364.00 | 244 097.00 | 67 267.00 | 311 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 888.00 | 244 097.00 | 68 791.00 | 312 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 557 359.00 | | 557 359.00 | 557 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 469.00 | | 596 469.00 | 596 469.00 |
110 Total général Actif | 909 358.00 | 244 097.00 | 665 261.00 | 909 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 371 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 331.00 | 446 875.00 | | 441 331.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | 3 063.00 | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 006.00 | 449 938.00 | | 446 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 113.00 | 107 800.00 | | 104 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 18.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 72 768.00 | 101 520.00 | | 72 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | 8 642.00 | | 11 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 936.00 | 111 810.00 | | 130 936.00 |
252 Charges sociales | 56 765.00 | 53 113.00 | | 56 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 234.00 | 26 164.00 | | 27 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 137.00 | 409 067.00 | | 403 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 870.00 | 40 871.00 | | 42 870.00 |
280 Produits financiers | 5 274.00 | 8 166.00 | | 5 274.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 584.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 572.00 | | 7 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 065.00 | 39 882.00 | | 40 065.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 791.00 | | | 284 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |