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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 945.00 | 291 102.00 | 103 843.00 | 394 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 470.00 | 291 102.00 | 105 368.00 | 396 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
084 Disponibilités | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 492.00 | | 601 492.00 | 601 492.00 |
110 Total général Actif | 997 961.00 | 291 102.00 | 706 860.00 | 997 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 315 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 115.00 | 625 447.00 | | 642 115.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | 6 274.00 | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 460.00 | 631 721.00 | | 644 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 566.00 | 149 616.00 | | 163 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 364.00 | -149.00 | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 99 107.00 | 92 373.00 | | 99 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 133.00 | 4 201.00 | | 13 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 103.00 | 194 314.00 | | 135 103.00 |
252 Charges sociales | 78 369.00 | 110 151.00 | | 78 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 020.00 | 26 291.00 | | 31 020.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 671.00 | 576 804.00 | | 521 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 789.00 | 54 917.00 | | 122 789.00 |
280 Produits financiers | 4 687.00 | 3 585.00 | | 4 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 150.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | 1 211.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 129.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 10 516.00 | | 27 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 617.00 | 47 795.00 | | 98 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 610.00 | | | 330 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |