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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 086.00 | 285 736.00 | 43 350.00 | 329 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 610.00 | 285 736.00 | 44 874.00 | 330 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 521 628.00 | | 521 628.00 | 521 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 454.00 | | 646 454.00 | 646 454.00 |
110 Total général Actif | 977 064.00 | 285 736.00 | 691 328.00 | 977 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 447.00 | 476 532.00 | | 625 447.00 |
230 Autres produits | 6 274.00 | 9 146.00 | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 721.00 | 485 678.00 | | 631 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 616.00 | 131 606.00 | | 149 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | -18.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 92 373.00 | 92 380.00 | | 92 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 5 956.00 | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 314.00 | 145 434.00 | | 194 314.00 |
252 Charges sociales | 110 151.00 | 53 764.00 | | 110 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 291.00 | 24 101.00 | | 26 291.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 804.00 | 453 225.00 | | 576 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 917.00 | 32 454.00 | | 54 917.00 |
280 Produits financiers | 3 585.00 | 3 087.00 | | 3 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | 183.00 | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | 1 674.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 4 423.00 | | 10 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 795.00 | 29 327.00 | | 47 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 113.00 | | | 337 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84.00 | | | 84.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 676.00 | | | 43 676.00 |