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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 589.00 | 268 197.00 | 67 391.00 | 335 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 113.00 | 268 197.00 | 68 916.00 | 337 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
072 Créances – Autres | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
084 Disponibilités | 479 766.00 | | 479 766.00 | 479 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 767.00 | | 564 767.00 | 564 767.00 |
110 Total général Actif | 901 880.00 | 268 197.00 | 633 683.00 | 901 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 532.00 | 441 331.00 | | 476 532.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | 4 676.00 | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 678.00 | 446 006.00 | | 485 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 606.00 | 104 113.00 | | 131 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -102.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 92 380.00 | 72 768.00 | | 92 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 11 421.00 | | 5 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 434.00 | 130 936.00 | | 145 434.00 |
252 Charges sociales | 53 764.00 | 56 765.00 | | 53 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 101.00 | 27 234.00 | | 24 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 225.00 | 403 137.00 | | 453 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 454.00 | 42 870.00 | | 32 454.00 |
280 Produits financiers | 3 087.00 | 5 274.00 | | 3 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 713.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 7 366.00 | | 4 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 327.00 | 40 065.00 | | 29 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 888.00 | | | 312 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |