| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 8 277.00 | 1 109.00 | 9 386.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 766.00 | 35 805.00 | 41 961.00 | 77 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 890.00 | 232 796.00 | 155 094.00 | 387 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 752.00 | 276 878.00 | 233 874.00 | 510 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 925.00 | 51 790.00 | 549 135.00 | 600 925.00 |
BN En cours de production de biens | 259 625.00 | 116.00 | 259 509.00 | 259 625.00 |
BT Marchandises | 2 436 763.00 | 64 201.00 | 2 372 563.00 | 2 436 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 013.00 | 48 144.00 | 1 710 869.00 | 1 759 013.00 |
BZ Autres créances | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CF Disponibilités | 205 608.00 | | 205 608.00 | 205 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 321.00 | 164 251.00 | 5 194 070.00 | 5 358 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 073.00 | 441 129.00 | 5 427 944.00 | 5 869 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 500.00 | 130 156.00 | | 1 251 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 59.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DG Autres réserves | | 85 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 291.00 | 60.00 | | -118 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 562.00 | -204 052.00 | | 191 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 643.00 | 5 069.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 428.00 | 29 949.00 | | 1 344 428.00 |
DP Provisions pour risques | 126 376.00 | 325 338.00 | | 126 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 376.00 | 325 338.00 | | 126 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 159.00 | 2 828 111.00 | | 2 370 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 500.00 | | | 583 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 322.00 | 553 487.00 | | 577 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 557.00 | 274 352.00 | | 420 557.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 25 782.00 | | 5 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 957 139.00 | 3 735 555.00 | | 3 957 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 944.00 | 4 090 842.00 | | 5 427 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 481.00 | 1 907 444.00 | | 1 003 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 210 818.00 | 235 942.00 | 8 446 760.00 | 8 210 818.00 |
FD Production vendue biens | 893 969.00 | 180 916.00 | 1 074 885.00 | 893 969.00 |
FG Production vendue services | 526 578.00 | 35 302.00 | 561 880.00 | 526 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 366.00 | 452 160.00 | 10 083 525.00 | 9 631 366.00 |
FM Production stockée | | | -135 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 288 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 223 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 404.00 | 260 505.00 | | 62 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 137.00 | 36 857.00 | | 131 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 80 600.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 942.00 | 1 859.00 | | 94 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 079.00 | 119 316.00 | | 240 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 008.00 | 17 915.00 | | 108 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985.00 | 7 142.00 | | 9 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 516.00 | 86 437.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 509.00 | 111 494.00 | | 122 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 570.00 | 7 822.00 | | 117 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 571 668.00 | 10 456 360.00 | | 10 571 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 106.00 | 10 660 413.00 | | 10 380 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 562.00 | -204 052.00 | | 191 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 889.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 642.00 | | 119 010.00 | 443 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 900.00 | 510 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 900.00 | 465 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 474.00 | | 912.00 | 38 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 607.00 | | 117 949.00 | 399 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 149.00 | 5 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 620.00 | 97 173.00 | 41 915.00 | 221 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 2 950.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 293.00 | 94 223.00 | 41 915.00 | 216 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | 4 516.00 | 2 942.00 | 5 069.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 338.00 | | 198 962.00 | 325 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 117.00 | 10 841.00 | 66 851.00 | 172 117.00 |
6T Sur comptes clients | 55 990.00 | 11 101.00 | 18 947.00 | 55 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 107.00 | 21 942.00 | 85 799.00 | 228 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 514.00 | 26 458.00 | 287 703.00 | 558 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 942.00 | 192 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 516.00 | 94 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 159.00 | | 2 370 159.00 | 2 370 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 322.00 | 577 322.00 | | 577 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 131.00 | | | 1 717 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 688.00 | | | 491 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VP Divers | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 110.00 | 1 797 948.00 | 63 161.00 | 1 861 110.00 |
VW T.V.A. | 212 572.00 | 212 572.00 | | 212 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 639.00 | 1 003 481.00 | 2 370 159.00 | 3 373 639.00 |