| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 19 514.00 | 487.00 | 20 001.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 368.00 | 731.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 843.00 | 255 084.00 | 95 759.00 | 350 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 607.00 | 616 097.00 | 154 510.00 | 770 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 348.00 | 891 064.00 | 287 283.00 | 1 178 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 870.00 | 185 314.00 | 684 555.00 | 869 870.00 |
BN En cours de production de biens | 931 215.00 | 147 638.00 | 783 577.00 | 931 215.00 |
BT Marchandises | 5 053 500.00 | 362 825.00 | 4 690 674.00 | 5 053 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 999.00 | 17 109.00 | 2 936 890.00 | 2 953 999.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929 553.00 | 712 888.00 | 9 216 664.00 | 9 929 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 901.00 | 1 603 952.00 | 9 503 948.00 | 11 107 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 500.00 | | | 1 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
DG Autres réserves | 1 667 844.00 | | | 1 667 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 124.00 | | | 601 124.00 |
DK Provisions réglementées | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 771.00 | | | 3 642 771.00 |
DP Provisions pour risques | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 555.00 | | | 2 587 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 870.00 | | | 673 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 675.00 | | | 1 239 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 405.00 | | | 795 405.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 142.00 | | | 339 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 330.00 | | | 5 651 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 948.00 | | | 9 503 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 460.00 | | | 4 977 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 720 578.00 | 1 517 841.00 | 17 238 420.00 | 15 720 578.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 132.00 | 369 619.00 | 3 097 752.00 | 2 728 132.00 |
FG Production vendue services | 669 923.00 | 127 525.00 | 797 448.00 | 669 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 118 634.00 | 2 014 985.00 | 21 133 620.00 | 19 118 634.00 |
FM Production stockée | | | 310 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 729 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 639 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 893.00 | |
GE Autres charges | | | 110 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 952 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 840 780.00 | | | 21 840 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 655.00 | | | 21 239 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 124.00 | | | 601 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 075.00 | | 92 812.00 | 1 278 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 540.00 | 1 178 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 540.00 | 1 122 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 278.00 | | 92 812.00 | 1 222 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 567.00 | 189 666.00 | 185 169.00 | 886 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 977.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 030.00 | 188 688.00 | 185 169.00 | 868 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 701.00 | 10 052.00 | 4 247.00 | 15 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 172.00 | | 143 326.00 | 353 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 354.00 | 202 424.00 | | 493 354.00 |
6T Sur comptes clients | 120 630.00 | 1 469.00 | 104 990.00 | 120 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 984.00 | 203 893.00 | 104 990.00 | 613 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 858.00 | 213 946.00 | 252 563.00 | 982 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 893.00 | 248 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 052.00 | 4 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587 555.00 | 2 587 555.00 | | 2 587 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 675.00 | 1 239 675.00 | | 1 239 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 468.00 | 2 933 468.00 | | 2 933 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 568.00 | 3 031 241.00 | 26 327.00 | 3 057 568.00 |
VW T.V.A. | 270 082.00 | 270 082.00 | | 270 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 460.00 | 4 977 460.00 | | 4 977 460.00 |