| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 18 536.00 | 1 465.00 | 20 001.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 258.00 | 841.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 492.00 | 260 664.00 | 85 827.00 | 346 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 686.00 | 607 107.00 | 267 578.00 | 874 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 075.00 | 886 567.00 | 391 508.00 | 1 278 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 102.00 | 141 822.00 | 640 280.00 | 782 102.00 |
BN En cours de production de biens | 620 880.00 | 115 629.00 | 505 251.00 | 620 880.00 |
BT Marchandises | 4 062 785.00 | 235 903.00 | 3 826 882.00 | 4 062 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 404.00 | 120 630.00 | 3 667 774.00 | 3 788 404.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 420.00 | 613 984.00 | 8 777 435.00 | 9 391 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 496.00 | 1 500 551.00 | 9 168 944.00 | 10 669 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 500.00 | | | 1 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DG Autres réserves | 1 205 370.00 | | | 1 205 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
DK Provisions réglementées | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 841.00 | | | 3 035 841.00 |
DP Provisions pour risques | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 007.00 | | | 3 586 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 776.00 | | | 963 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 579.00 | | | 1 013 579.00 |
EA Autres dettes | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 930.00 | | | 5 779 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 944.00 | | | 9 168 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 511.00 | | | 5 680 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 684 566.00 | 172 141.00 | 19 856 708.00 | 19 684 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 811 623.00 | 303 943.00 | 3 115 567.00 | 2 811 623.00 |
FG Production vendue services | 517 671.00 | 26 889.00 | 544 561.00 | 517 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 013 862.00 | 502 975.00 | 23 516 837.00 | 23 013 862.00 |
FM Production stockée | | | -80 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 547 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 220 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 830 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 903.00 | | | 23 574 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088 088.00 | | | 23 088 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 815.00 | | | 486 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 930.00 | 113 745.00 | | 1 181 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 1 278 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 1 222 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 133.00 | 113 745.00 | | 1 126 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 388.00 | 261 398.00 | 14 219.00 | 639 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 1 686.00 | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 538.00 | 259 712.00 | 14 219.00 | 622 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 434.00 | 6 182.00 | 4 915.00 | 14 434.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 814.00 | 104 161.00 | 37 803.00 | 286 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 364.00 | 153 990.00 | | 339 364.00 |
6T Sur comptes clients | 129 029.00 | 4 409.00 | 12 808.00 | 129 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 393.00 | 158 399.00 | 12 808.00 | 468 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 642.00 | 268 742.00 | 55 526.00 | 769 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 560.00 | 50 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 182.00 | 4 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 586 007.00 | 3 586 007.00 | | 3 586 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 776.00 | 963 776.00 | | 963 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 911.00 | 3 641 911.00 | | 3 641 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
VB T. V. A. | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 747.00 | 3 751 458.00 | 152 289.00 | 3 903 747.00 |
VW T.V.A. | 470 184.00 | 470 184.00 | | 470 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 511.00 | 5 680 511.00 | | 5 680 511.00 |