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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 478.00 | 621.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 538.00 | 323 590.00 | 259 947.00 | 583 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 427.00 | 663 872.00 | 211 554.00 | 875 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 311.00 | 1 007 942.00 | 508 368.00 | 1 516 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 058.00 | 204 175.00 | 1 002 882.00 | 1 207 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280 282.00 | 102 853.00 | 1 177 429.00 | 1 280 282.00 |
BT Marchandises | 6 816 799.00 | 412 718.00 | 6 404 080.00 | 6 816 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 021.00 | 16 717.00 | 4 753 304.00 | 4 770 021.00 |
BZ Autres créances | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 226 547.00 | 736 464.00 | 13 490 083.00 | 14 226 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 858.00 | 1 744 407.00 | 13 998 451.00 | 15 742 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 500.00 | | | 1 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
DG Autres réserves | 2 244 615.00 | | | 2 244 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 232.00 | | | 1 183 232.00 |
DK Provisions réglementées | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 904.00 | | | 4 818 904.00 |
DP Provisions pour risques | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 070.00 | | | 5 587 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 789.00 | | | 1 472 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 033.00 | | | 1 000 033.00 |
EA Autres dettes | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 647.00 | | | 486 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 941 938.00 | | | 8 941 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 451.00 | | | 13 998 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 038.00 | | | 8 599 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 836 792.00 | 379 084.00 | 26 215 877.00 | 25 836 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 092 595.00 | 680 798.00 | 4 773 394.00 | 4 092 595.00 |
FG Production vendue services | 693 838.00 | 81 414.00 | 775 252.00 | 693 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 623 226.00 | 1 141 297.00 | 31 764 524.00 | 30 623 226.00 |
FM Production stockée | | | 349 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 269 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 423 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 624 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 494.00 | | | 437 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 285 522.00 | | | 32 285 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 102 289.00 | | | 31 102 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 232.00 | | | 1 183 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 348.00 | | 395 958.00 | 1 178 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 995.00 | 1 516 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 995.00 | 1 460 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 551.00 | | 395 510.00 | 1 122 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | 448.00 | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 064.00 | 174 873.00 | 57 995.00 | 891 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 487.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 550.00 | 174 386.00 | 57 995.00 | 871 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 695 779.00 | 76 504.00 | 52 535.00 | 695 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | 2 062.00 | 2 454.00 | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 888.00 | 78 566.00 | 54 989.00 | 712 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 888.00 | 78 566.00 | 54 989.00 | 712 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 377 292.00 | 5 377 292.00 | | 5 377 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 789.00 | 1 472 789.00 | | 1 472 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 034.00 | 1 000 034.00 | | 1 000 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 647.00 | 486 647.00 | | 486 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 022.00 | 4 749 648.00 | 20 374.00 | 4 770 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 995.00 | 4 890 377.00 | 26 618.00 | 4 916 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 039.00 | 8 599 039.00 | | 8 599 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |