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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 867.00 | 113 870.00 | 178 997.00 | 292 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 736.00 | 661 106.00 | 1 122 630.00 | 1 783 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 279.00 | 783 610.00 | 1 892 669.00 | 2 676 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 480 507.00 | | 480 507.00 | 480 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 853.00 | | 559 853.00 | 559 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 132.00 | 783 610.00 | 2 452 521.00 | 3 236 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 648.00 | 617 695.00 | | 843 648.00 |
DH Report à nouveau | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 060.00 | 375 953.00 | | 469 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 391.00 | 113 879.00 | | 97 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 800.00 | 1 520 228.00 | | 1 822 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 361.00 | 564 361.00 | | 171 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 946.00 | 215 309.00 | | 245 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 060.00 | 186 489.00 | | 198 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 766.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 721.00 | 976 734.00 | | 629 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 521.00 | 2 496 962.00 | | 2 452 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 638.00 | | 33 912.00 | 2 663 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 271.00 | 2 676 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 271.00 | 2 076 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 962.00 | | 33 912.00 | 2 063 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 740.00 | 294 224.00 | 12 354.00 | 501 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 106.00 | 294 224.00 | 12 354.00 | 493 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 946.00 | 245 946.00 | | 245 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VI Groupe et associés | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 721.00 | 629 721.00 | | 629 721.00 |