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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 820.00 | 240 946.00 | 117 874.00 | 358 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 978.00 | 1 421 209.00 | 693 770.00 | 2 114 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 474.00 | 1 670 788.00 | 1 402 686.00 | 3 073 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 918 929.00 | | 918 929.00 | 918 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 887.00 | | 988 887.00 | 988 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 362.00 | 1 670 788.00 | 2 391 573.00 | 4 062 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 687.00 | 1 062 646.00 | | 1 019 687.00 |
DH Report à nouveau | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 441.00 | 257 041.00 | | 374 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 928.00 | 64 416.00 | | 47 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 757.00 | 1 796 804.00 | | 1 854 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 21 118.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 058.00 | 265 106.00 | | 277 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 730.00 | 210 610.00 | | 234 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 611.00 | 9 811.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 564.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 816.00 | 508 209.00 | | 536 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 573.00 | 2 305 013.00 | | 2 391 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 816.00 | 508 209.00 | | 536 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 376.00 | | 44 369.00 | 3 040 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 3 073 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 271.00 | 2 473 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 700.00 | | 44 369.00 | 2 440 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 878.00 | 300 594.00 | 9 684.00 | 1 379 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 244.00 | 300 594.00 | 9 684.00 | 1 371 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 058.00 | 277 058.00 | | 277 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 816.00 | 536 816.00 | | 536 816.00 |