| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 984.00 | 198 143.00 | 154 842.00 | 352 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 716.00 | 1 173 102.00 | 914 614.00 | 2 087 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 040 377.00 | 1 379 878.00 | 1 660 498.00 | 3 040 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
CF Disponibilités | 420 058.00 | | 420 058.00 | 420 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 515.00 | | 644 515.00 | 644 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 891.00 | 1 379 878.00 | 2 305 013.00 | 3 684 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 646.00 | 1 052 709.00 | | 1 062 646.00 |
DH Report à nouveau | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 041.00 | 469 938.00 | | 257 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 416.00 | 80 904.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 804.00 | 2 016 250.00 | | 1 796 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 121 932.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 106.00 | 251 802.00 | | 265 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 610.00 | 341 907.00 | | 210 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 217.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 209.00 | 726 669.00 | | 508 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 013.00 | 2 742 919.00 | | 2 305 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 085.00 | | 340 937.00 | 2 709 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 3 040 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 646.00 | 2 440 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 409.00 | | 340 937.00 | 2 109 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 015.00 | 311 994.00 | 3 130.00 | 1 071 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 381.00 | 311 994.00 | 3 130.00 | 1 062 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 106.00 | 265 106.00 | | 265 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 209.00 | 508 209.00 | | 508 209.00 |