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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 269.00 | 154 230.00 | 140 039.00 | 294 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 676.00 | 908 151.00 | 900 525.00 | 1 808 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 085.00 | 1 071 015.00 | 1 638 070.00 | 2 709 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CF Disponibilités | 1 018 408.00 | | 1 018 408.00 | 1 018 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 849.00 | | 1 104 849.00 | 1 104 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 934.00 | 1 071 015.00 | 2 742 919.00 | 3 813 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 709.00 | 843 648.00 | | 1 052 709.00 |
DH Report à nouveau | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 938.00 | 469 060.00 | | 469 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 904.00 | 97 391.00 | | 80 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 250.00 | 1 822 800.00 | | 2 016 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 932.00 | 171 361.00 | | 121 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 802.00 | 245 946.00 | | 251 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 907.00 | 198 060.00 | | 341 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 543.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 669.00 | 629 721.00 | | 726 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 919.00 | 2 452 521.00 | | 2 742 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 278.00 | | 32 806.00 | 2 676 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 676.00 | | | 599 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 602.00 | | 32 806.00 | 2 076 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 610.00 | 287 405.00 | | 783 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 976.00 | 287 405.00 | | 774 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VI Groupe et associés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VP Divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 669.00 | 726 669.00 | | 726 669.00 |