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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 680.00 | 657.00 | 93 023.00 | 93 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 667.00 | 127 127.00 | 23 541.00 | 150 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 964.00 | 337 546.00 | 69 418.00 | 406 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 311.00 | 465 330.00 | 185 982.00 | 651 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BT Marchandises | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 631.00 | | 268 631.00 | 268 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 942.00 | 465 330.00 | 454 612.00 | 919 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 545.00 | 187 619.00 | | 218 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 072.00 | 30 926.00 | | 26 072.00 |
DL TOTAL (I) | 261 387.00 | 235 315.00 | | 261 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 259.00 | 53 450.00 | | 45 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 5 336.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 644.00 | 78 666.00 | | 58 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | 88 637.00 | | 88 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 225.00 | 226 089.00 | | 193 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 612.00 | 461 404.00 | | 454 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 934.00 | 184 273.00 | | 162 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | 303.00 | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 252.00 | | 1 294 252.00 | 1 294 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 252.00 | | 1 294 252.00 | 1 294 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 372.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 13 721.00 | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 2 359.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 2 359.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 1 906.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 1 906.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 453.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 8 262.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 044.00 | 1 288 541.00 | | 1 298 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 971.00 | 1 257 615.00 | | 1 271 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 072.00 | 30 926.00 | | 26 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 454.00 | | 18 857.00 | 632 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 3 680.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 454.00 | | 15 177.00 | 542 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 958.00 | 32 372.00 | | 432 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 958.00 | 31 715.00 | | 432 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 321.00 | 9 557.00 | 13 764.00 | 23 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 938.00 | 5 411.00 | 16 527.00 | 21 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 225.00 | 162 934.00 | 30 291.00 | 193 225.00 |