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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 680.00 | 2 865.00 | 90 815.00 | 93 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 559.00 | 168 169.00 | 56 390.00 | 224 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 026.00 | 374 114.00 | 52 912.00 | 427 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 264.00 | 545 149.00 | 200 116.00 | 745 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 862.00 | 545 149.00 | 395 713.00 | 940 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 669.00 | 276 507.00 | | 169 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | -106 838.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 189 327.00 | 186 438.00 | | 189 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 312.00 | 81 371.00 | | 47 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 160 585.00 | | 94 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 299.00 | 80 471.00 | | 61 299.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 387.00 | 323 588.00 | | 206 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 713.00 | 535 026.00 | | 395 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 527.00 | 287 224.00 | | 189 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 984.00 | 18 966.00 | | 6 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 776.00 | | 1 283 776.00 | 1 283 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 776.00 | | 1 283 776.00 | 1 283 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | 12 150.00 | | 6 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | 246.00 | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 662.00 | | 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 858.00 | 662.00 | | 25 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 080.00 | 635.00 | | 59 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 080.00 | 25 635.00 | | 59 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 222.00 | -24 974.00 | | -33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 641.00 | 1 251 302.00 | | 1 319 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 752.00 | 1 358 141.00 | | 1 316 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | -106 838.00 | | 2 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 178.00 | | 17 087.00 | 728 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 498.00 | | 17 087.00 | 634 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 087.00 | 21 062.00 | | 524 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 736.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 957.00 | 20 326.00 | | 521 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | 14 470.00 | 14 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289.00 | 23 448.00 | 16 840.00 | 40 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 741.00 | 32 741.00 | 32 741.00 | 32 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 368.00 | 189 527.00 | 16 840.00 | 206 368.00 |