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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 680.00 | 1 393.00 | 92 287.00 | 93 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 491.00 | 140 993.00 | 75 498.00 | 216 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 515.00 | 358 994.00 | 56 521.00 | 415 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 686.00 | 501 381.00 | 224 306.00 | 725 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 812.00 | | 313 812.00 | 313 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 498.00 | 501 381.00 | 538 118.00 | 1 039 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 617.00 | 218 545.00 | | 244 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | 26 072.00 | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 293 276.00 | 261 387.00 | | 293 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 503.00 | 45 259.00 | | 88 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 108.00 | 58 644.00 | | 77 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 069.00 | 88 161.00 | | 78 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 841.00 | 193 225.00 | | 244 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 118.00 | 454 612.00 | | 538 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 486.00 | 162 934.00 | | 182 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 3 459.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 124.00 | | 1 275 124.00 | 1 275 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 124.00 | | 1 275 124.00 | 1 275 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 247.00 | 1 820.00 | | 15 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 926.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 1 926.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 2 976.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 976.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -1 050.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 4 492.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 218.00 | 1 298 044.00 | | 1 292 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 328.00 | 1 271 971.00 | | 1 260 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 890.00 | 26 072.00 | | 31 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 311.00 | | 74 375.00 | 651 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 631.00 | | 74 375.00 | 557 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 330.00 | 36 051.00 | | 465 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 736.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 673.00 | 35 315.00 | | 464 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 976.00 | 20 689.00 | 51 287.00 | 71 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 5 459.00 | 11 068.00 | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 841.00 | 182 486.00 | 62 355.00 | 244 841.00 |