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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 680.00 | 2 129.00 | 91 551.00 | 93 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 491.00 | 154 891.00 | 61 601.00 | 216 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 006.00 | 367 066.00 | 50 940.00 | 418 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 178.00 | 524 087.00 | 204 091.00 | 728 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BT Marchandises | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CF Disponibilités | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 935.00 | | 330 935.00 | 330 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 112.00 | 524 087.00 | 535 026.00 | 1 059 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 507.00 | 244 617.00 | | 276 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 838.00 | 31 890.00 | | -106 838.00 |
DL TOTAL (I) | 186 438.00 | 293 276.00 | | 186 438.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 371.00 | 88 503.00 | | 81 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | 77 108.00 | | 160 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 471.00 | 78 069.00 | | 80 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 588.00 | 244 841.00 | | 323 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 026.00 | 538 118.00 | | 535 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 224.00 | 182 486.00 | | 287 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 966.00 | 449.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 325.00 | | 1 238 325.00 | 1 238 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 325.00 | | 1 238 325.00 | 1 238 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | 15 247.00 | | 12 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 1 455.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 455.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 402.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 635.00 | 402.00 | | 25 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | 1 053.00 | | -24 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 302.00 | 1 292 218.00 | | 1 251 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 141.00 | 1 260 328.00 | | 1 358 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 838.00 | 31 890.00 | | -106 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | 4 113.00 | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 686.00 | | 2 491.00 | 725 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 006.00 | | 2 491.00 | 632 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 381.00 | 22 706.00 | | 501 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 736.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 987.00 | 21 970.00 | | 499 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VC Groupe et associés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 354.00 | 25 993.00 | 36 361.00 | 62 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 157.00 | 132 531.00 | | 101 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 585.00 | 287 224.00 | 36 361.00 | 323 585.00 |