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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 2 703.00 | 1 568.00 | 4 271.00 |
AP Constructions | 615.00 | 2.00 | 613.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 874.00 | 292 993.00 | 192 881.00 | 485 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 794.00 | 338 682.00 | 35 112.00 | 373 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 302.00 | 656 473.00 | 271 828.00 | 928 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 464.00 | 7 853.00 | 300 611.00 | 308 464.00 |
BZ Autres créances | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 167.00 | 7 853.00 | 670 314.00 | 678 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 469.00 | 664 327.00 | 942 142.00 | 1 606 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 177.00 | | | 216 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 075.00 | | | 208 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 125.00 | | | 681 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 142.00 | | | 942 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 552.00 | | | 539 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 521.00 | | 176 292.00 | 842 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 512.00 | 928 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 512.00 | 901 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | 569.00 | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 588.00 | | 175 723.00 | 816 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 455.00 | 69 984.00 | 88 965.00 | 675 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 1 257.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 915.00 | 68 727.00 | 88 965.00 | 651 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 291 246.00 | | | 291 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VB T. V. A. | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 277.00 | 55 704.00 | 141 573.00 | 197 277.00 |
VI Groupe et associés | 216 177.00 | 216 177.00 | | 216 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 854.00 | 373 716.00 | 138.00 | 373 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 125.00 | 539 552.00 | 141 573.00 | 681 125.00 |