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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 3 636.00 | 790.00 | 4 426.00 |
AP Constructions | 398 735.00 | 6 477.00 | 392 257.00 | 398 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 242.00 | 306 346.00 | 497 897.00 | 804 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 236.00 | 352 127.00 | 45 109.00 | 397 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 739.00 | 696 266.00 | 977 473.00 | 1 673 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 686.00 | 15 302.00 | 255 384.00 | 270 686.00 |
BZ Autres créances | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 498.00 | 15 302.00 | 898 196.00 | 913 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 237.00 | 711 568.00 | 1 875 669.00 | 2 587 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 516.00 | 27 680.00 | 13 836.00 | 41 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 179 559.00 | 118 740.00 | | 179 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 045.00 | 60 819.00 | | 90 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 556.00 | 23 049.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 472 805.00 | 313 253.00 | | 472 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 849.00 | 198 819.00 | | 720 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 366.00 | 261 936.00 | | 219 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 737.00 | 339 133.00 | | 386 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 608.00 | 49 279.00 | | 71 608.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 809.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 864.00 | 853 976.00 | | 1 402 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 669.00 | 1 167 229.00 | | 1 875 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 668.00 | 481 527.00 | | 593 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 496.00 | 19 237.00 | | 47 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 947.00 | | 860 333.00 | 913 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 540.00 | 1 673 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 540.00 | 1 618 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 1 155.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 541.00 | | 859 178.00 | 859 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 683.00 | 74 113.00 | 21 529.00 | 643 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 396.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 602.00 | 59 877.00 | 21 529.00 | 626 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | 15 302.00 | 7 896.00 | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 896.00 | 15 302.00 | 7 896.00 | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | 15 302.00 | 7 896.00 | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 302.00 | 7 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 254 542.00 | 254 542.00 | | 254 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 448.00 | 63 253.00 | 223 218.00 | 672 448.00 |
VI Groupe et associés | 219 366.00 | 19 366.00 | 200 000.00 | 219 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VP Divers | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 891.00 | 452 273.00 | 9 618.00 | 461 891.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 864.00 | 593 668.00 | 423 218.00 | 1 402 864.00 |