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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 8 197.00 | 9 770.00 | 17 967.00 |
AP Constructions | 849 484.00 | 92 174.00 | 757 310.00 | 849 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 502.00 | 396 519.00 | 542 983.00 | 939 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 503.00 | 291 364.00 | 50 139.00 | 341 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 435.00 | 832 338.00 | 1 371 098.00 | 2 203 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 301.00 | | 259 301.00 | 259 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 649.00 | | 214 649.00 | 214 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
BZ Autres créances | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 919.00 | 832 338.00 | 2 592 581.00 | 3 424 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 362.00 | 44 084.00 | 1 278.00 | 45 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 470 353.00 | 365 888.00 | | 470 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 664.00 | 104 465.00 | | 144 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 892.00 | 131 319.00 | | 175 892.00 |
DL TOTAL (I) | 901 554.00 | 712 317.00 | | 901 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 871.00 | 1 079 652.00 | | 1 132 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 874.00 | 265 644.00 | | 116 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | 3 631.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 568.00 | 508 378.00 | | 358 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | 81 306.00 | | 74 786.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 14 626.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 027.00 | 1 953 238.00 | | 1 691 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 581.00 | 2 665 554.00 | | 2 592 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 340.00 | 728 275.00 | | 588 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 625.00 | | 129 664.00 | 2 102 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 854.00 | 2 203 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 854.00 | 2 130 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | 6 400.00 | 11 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 078.00 | | 123 264.00 | 2 036 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 223.00 | 138 155.00 | 22 040.00 | 716 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 802.00 | 1 282.00 | | 42 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 1 820.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 045.00 | 135 053.00 | 22 040.00 | 667 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 568.00 | 358 568.00 | | 358 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 381 009.00 | 381 009.00 | | 381 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 214.00 | 26 474.00 | 43 740.00 | 70 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 657.00 | 103 710.00 | 435 211.00 | 1 062 657.00 |
VI Groupe et associés | 116 874.00 | 16 874.00 | 100 000.00 | 116 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 707.00 | 539 089.00 | 9 618.00 | 548 707.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 811.00 | 585 124.00 | 578 951.00 | 1 687 811.00 |