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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 6 377.00 | 5 190.00 | 11 567.00 |
AP Constructions | 849 484.00 | 56 600.00 | 792 884.00 | 849 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 716.00 | 324 359.00 | 544 356.00 | 868 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 878.00 | 286 086.00 | 31 792.00 | 317 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 625.00 | 716 223.00 | 1 386 401.00 | 2 102 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 028.00 | | 214 028.00 | 214 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 015.00 | | 526 015.00 | 526 015.00 |
BZ Autres créances | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 153.00 | | 1 279 153.00 | 1 279 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 778.00 | 716 223.00 | 2 665 554.00 | 3 381 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 362.00 | 42 802.00 | 2 560.00 | 45 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 365 888.00 | 269 604.00 | | 365 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 465.00 | 96 284.00 | | 104 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 319.00 | 147 872.00 | | 131 319.00 |
DL TOTAL (I) | 712 317.00 | 624 405.00 | | 712 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 652.00 | 1 025 367.00 | | 1 079 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 644.00 | 269 168.00 | | 265 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 378.00 | 422 985.00 | | 508 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | 67 123.00 | | 81 306.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 15 473.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 238.00 | 1 800 116.00 | | 1 953 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 554.00 | 2 424 521.00 | | 2 665 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 275.00 | 712 972.00 | | 728 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 654.00 | | 211 423.00 | 1 979 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 107.00 | | 211 423.00 | 1 913 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 036.00 | 110 235.00 | 88 048.00 | 694 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 520.00 | 1 282.00 | | 41 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 1 837.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 977.00 | 107 116.00 | 88 048.00 | 647 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 378.00 | 508 378.00 | | 508 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 526 015.00 | 526 015.00 | | 526 015.00 |
VB T. V. A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 092.00 | 17 471.00 | 3 621.00 | 21 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 560.00 | 97 218.00 | 495 771.00 | 1 058 560.00 |
VI Groupe et associés | 265 644.00 | 5 644.00 | 260 000.00 | 265 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
VP Divers | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 196.00 | 669 578.00 | 9 618.00 | 679 196.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 607.00 | 724 644.00 | 759 392.00 | 1 949 607.00 |